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基金名稱(chēng) 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌 近1周 近1個(gè)月 近3個(gè)月 近1年 今年以來(lái)
科技ETF聯(lián)接A 09-27 0.9820 0.9820 6.84% 15.22% 14.35% 4.03% -6.31% -5.28% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
資源優(yōu)選 09-27 3.432 3.541 1.75% 10.00% 6.62% 1.24% 11.10% 14.06% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
價(jià)值ETF聯(lián)接 09-27 2.540 2.570 0.59% 11.16% 4.48% 8.59% 12.14% 21.18% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
滬深300增強(qiáng)A 09-27 1.3563 1.5953 4.06% 14.61% 10.82% 7.48% 2.23% 10.09% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
紅利基金A 09-27 1.5795 1.6095 2.79% 13.79% 9.64% 1.13% 7.99% 8.03% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
中短債C 09-27 1.1500 1.1700 -0.09% -0.08% 0.12% 0.29% 2.46% 1.79% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
中短債A 09-27 1.1760 1.1960 -0.08% -0.07% 0.15% 0.39% 2.87% 2.09% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
券商ETF聯(lián)接A 09-27 1.4314 1.4314 8.44% 23.26% 27.31% 25.58% 6.60% 12.07% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
香港中小A 09-27 1.1494 1.1494 5.69% 16.10% 17.61% 11.86% 2.80% 7.06% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
香港大盤(pán)A 09-27 1.0420 1.0420 1.63% 10.99% 10.52% 11.92% 19.41% 27.51% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
基金名稱(chēng) 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌 近1周 近1個(gè)月 近3個(gè)月 近1年 今年以來(lái)
高端制造 09-27 1.733 1.733 4.33% 12.31% 11.09% 4.84% -9.17% -10.49% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
高端裝備股票發(fā)起式A 09-27 0.6622 0.6622 4.75% 13.24% 11.58% 5.08% -14.51% -10.91% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
高端裝備股票發(fā)起式C 09-27 0.6580 0.6580 4.74% 13.21% 11.54% 4.99% -14.77% -11.11% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
綠色領(lǐng)先 09-27 1.0986 1.0986 5.78% 12.92% 12.40% 5.67% -7.84% -5.37% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
品質(zhì)生活 09-27 1.441 1.491 5.03% 15.65% 13.29% 2.71% -11.21% -3.93% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
基金名稱(chēng) 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌 近1周 近1個(gè)月 近3個(gè)月 近1年 今年以來(lái)
ESG責(zé)任投資A 09-27 0.8842 0.8842 5.51% 15.60% 16.96% 8.62% -1.78% 10.29% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
ESG責(zé)任投資C 09-27 0.8800 0.8800 5.50% 15.58% 16.93% 8.52% -2.09% 10.04% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
安享混合A 09-27 1.1186 1.1186 -0.59% 1.08% 0.06% -0.15% 6.01% 6.02% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
安享混合C 09-27 1.1174 1.1174 -0.59% 1.08% 0.04% -0.20% -- 0.58% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
安盈 09-27 1.0019 1.0019 -0.12% 0.38% 1.90% 0.95% -0.09% -0.33% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
安悅混合A* 09-23 0.9323 0.9323 -0.01% 0.00% 0.69% -3.11% -7.28% -6.09% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
安悅混合C* 09-23 0.9271 0.9271 0.00% 0.00% 0.67% -3.19% -7.56% -6.30% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶康配置 09-27 3.3170 5.2970 2.57% 9.90% 8.06% 5.87% 3.20% 9.53% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶康消費(fèi)品 09-27 2.9516 8.7069 3.30% 10.26% 8.75% 1.77% -11.18% -6.73% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
成長(zhǎng)策略A 09-27 1.3776 1.3776 4.91% 13.35% 15.09% 5.11% 1.26% 6.82% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
成長(zhǎng)策略C 09-27 1.3938 1.3938 4.91% 13.34% 15.04% 4.97% -- 0.27% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
創(chuàng)新優(yōu)選 09-27 1.673 2.013 4.24% 9.85% 7.73% -1.47% -18.27% -17.87% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
大健康A(chǔ) 09-27 1.5168 1.5168 5.44% 8.68% 3.49% 2.57% -5.64% -9.07% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
大健康C 09-27 1.5029 1.5029 5.43% 8.66% 3.43% 2.42% -6.32% -9.59% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
大盤(pán)精選 09-27 2.2064 2.6914 5.20% 14.20% 15.17% 6.43% 8.08% 10.42% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
第三產(chǎn)業(yè)A* 07-18 1.0517 1.0517 -0.01% 3.89% -0.64% -0.39% -8.72% 1.46% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
第三產(chǎn)業(yè)C* 07-18 1.0395 1.0395 -0.02% 4.12% -1.17% -0.94% -9.37% 0.82% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
動(dòng)力組合A 09-27 2.3022 4.8122 7.78% 16.59% 18.29% 7.15% -7.65% -3.32% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
動(dòng)力組合C 09-27 2.2726 2.2726 7.78% 16.57% 18.23% 6.99% -8.20% -3.75% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
多策略A 09-27 0.3799 4.6369 3.60% 10.79% 9.10% -2.99% -14.53% -10.40% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
多策略C 09-27 0.3765 0.3765 3.60% 10.77% 9.19% -2.99% -14.92% -10.65% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
服務(wù)優(yōu)選 09-27 3.341 3.641 6.16% 17.48% 17.81% 11.22% -4.54% 7.57% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
國(guó)策導(dǎo)向A 09-27 0.868 0.868 3.58% 10.86% 9.18% -2.80% -13.55% -9.58% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
國(guó)策導(dǎo)向C 09-27 0.8620 0.8620 3.61% 10.80% 9.11% -3.04% -14.14% -10.11% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
核心優(yōu)勢(shì)A 09-27 1.997 1.997 5.16% 14.18% 14.90% 6.34% 9.73% 11.01% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
核心優(yōu)勢(shì)C 09-27 1.9810 1.9810 5.20% 14.18% 14.91% 6.28% 9.51% 10.86% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
紅利精選 09-27 1.1953 1.3953 0.67% 9.29% 3.33% 0.76% 10.43% 15.55% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
紅利精選C 09-27 1.1822 1.3822 0.68% 9.29% 3.30% 0.66% 9.96% 15.19% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
價(jià)值發(fā)現(xiàn)A 09-27 1.4137 1.4137 6.19% 17.51% 17.85% 11.14% -4.39% 7.83% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
價(jià)值發(fā)現(xiàn)C 09-27 1.3942 1.3942 6.19% 17.51% 17.79% 10.98% -4.96% 7.35% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)A 09-27 0.4705 0.4705 5.33% 12.99% 11.76% -0.93% -7.16% -6.92% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)C 09-27 0.4702 0.4702 5.31% 12.97% 11.69% -1.07% -- -7.37% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
科技先鋒 09-27 0.9970 0.9970 5.80% 13.27% 12.25% 3.70% 1.59% -4.15% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
科技先鋒C 09-27 0.9823 0.9823 5.81% 13.26% 12.21% 3.60% 1.18% -4.44% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
可持續(xù)發(fā)展A 09-27 0.7276 0.7276 4.63% 13.10% 12.02% 5.82% -8.00% -6.51% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
可持續(xù)發(fā)展C 09-27 0.7195 0.7195 4.64% 13.11% 11.98% 5.72% -8.37% -6.79% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
萬(wàn)物互聯(lián)C 09-27 0.9010 0.9010 5.63% 16.71% 14.34% -1.53% -16.96% -12.86% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
穩(wěn)健回報(bào) 09-27 1.299 1.299 1.64% 4.42% 1.25% -0.76% -1.59% 2.36% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
量化對(duì)沖混合A 09-27 1.1454 1.3754 -1.94% -2.29% -2.29% -2.21% 2.09% 1.65% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
量化對(duì)沖混合C 09-27 1.1114 1.3414 -1.96% -2.30% -2.34% -2.32% 1.67% 1.34% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
量化對(duì)沖混合D 09-27 1.1447 1.1447 -1.94% -2.30% -2.31% -2.26% -- -1.24% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
量化選股A 09-27 0.9557 0.9557 4.15% 12.54% 12.20% 3.98% -1.97% 0.02% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
量化選股C 09-27 0.9495 0.9495 4.15% 12.51% 12.15% 3.87% -2.38% -0.28% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
綠色主題A* 04-08 0.9637 0.9637 0.00% -0.58% 0.58% 0.03% -17.88% -7.51% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
綠色主題C* 04-08 0.9587 0.9587 -0.01% -0.59% 0.56% -0.03% -18.06% -7.57% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
生態(tài)中國(guó)A 09-27 2.746 2.946 7.18% 16.95% 17.00% 3.66% -27.58% -20.20% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
生態(tài)中國(guó)C 09-27 2.7120 2.7120 7.19% 16.95% 16.90% 3.47% -28.03% -20.56% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
事件驅(qū)動(dòng)A 09-27 0.637 0.637 6.88% 16.45% 16.24% 3.07% -25.84% -19.57% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
事件驅(qū)動(dòng)C 09-27 0.6360 0.6360 6.89% 16.27% 16.06% 2.91% -26.30% -20.00% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
收益增長(zhǎng)A 09-27 6.8748 6.8748 6.34% 16.61% 17.83% 8.10% -5.82% 7.90% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
收益增長(zhǎng)C 09-27 6.7729 6.7729 6.33% 16.60% 17.77% 7.94% -6.60% 7.18% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
萬(wàn)物互聯(lián)A 09-27 0.912 0.912 5.68% 16.77% 14.43% -1.41% -16.41% -12.48% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
先進(jìn)成長(zhǎng) 09-27 4.0078 4.2758 5.52% 13.54% 13.31% 7.75% -6.81% -4.66% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
消費(fèi)升級(jí) 09-27 1.0174 1.0174 3.17% 11.97% 10.49% 3.18% -14.71% -6.95% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
新飛躍 09-27 1.9863 1.9863 1.62% 6.51% 4.81% 3.44% 3.94% 6.49% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
新活力 09-27 1.5821 1.6371 -0.50% -0.18% 1.95% 0.95% 1.99% 1.59% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
新機(jī)遇 09-27 1.6800 1.6800 0.00% 1.94% 1.00% 0.70% 3.13% 4.26% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
新機(jī)遇C 09-27 1.6664 1.6664 0.00% 1.93% 0.99% 0.67% 3.02% 4.19% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
新價(jià)值 09-27 1.6489 1.6489 0.87% 4.32% 2.47% 2.05% 2.95% 4.99% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
新興產(chǎn)業(yè) 09-27 1.9182 2.3662 4.59% 11.84% 11.00% 1.03% -2.08% -0.90% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
新興成長(zhǎng) 09-27 1.0091 1.0091 5.01% 13.42% 15.29% 3.86% -1.00% 0.76% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
新興成長(zhǎng)C 09-27 0.9972 0.9972 5.01% 13.41% 15.23% 3.66% -1.64% 0.27% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
新興消費(fèi)A 09-27 0.8107 0.8107 4.96% 16.45% 17.03% 12.15% 8.47% 19.22% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
新興消費(fèi)C 09-27 0.7994 0.7994 4.95% 16.45% 16.99% 12.02% 8.03% 18.87% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
行業(yè)精選 09-27 1.1938 1.1938 7.76% 16.60% 18.32% 7.17% -14.39% -10.64% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
研究精選 09-27 0.7489 0.7489 4.07% 11.71% 10.52% 3.64% -8.44% -8.03% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
醫(yī)藥生物A 09-27 2.209 3.109 5.14% 8.18% 2.55% -1.38% -12.62% -14.51% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
醫(yī)藥生物C 09-27 2.2110 2.6720 5.14% 8.17% 2.50% -1.56% -13.04% -14.83% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
遠(yuǎn)恒混合A 09-27 0.9694 0.9694 3.78% 11.16% 9.91% -2.60% -- -3.47% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
遠(yuǎn)恒混合C 09-27 0.9648 0.9648 3.79% 11.14% 9.86% -2.74% -- -3.89% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)A 09-27 0.7638 0.7638 7.61% 15.74% 17.74% 6.74% -7.88% -3.29% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)C 09-27 0.7567 0.7567 7.61% 15.74% 17.68% 6.58% -8.42% -3.72% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
遠(yuǎn)景混合A 09-27 1.0225 1.0225 3.20% 9.00% 8.60% 5.22% -- 2.25% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
遠(yuǎn)景混合C 09-27 1.0193 1.0193 3.20% 8.99% 8.55% 5.06% -- 1.93% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
專(zhuān)精特新A 09-27 0.6121 0.6121 3.96% 11.64% 11.11% 0.33% -21.97% -22.50% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
專(zhuān)精特新C 09-27 0.6084 0.6084 3.96% 11.63% 11.08% 0.25% -22.20% -22.67% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
資源優(yōu)選 09-27 3.432 3.541 1.75% 10.00% 6.62% 1.24% 11.10% 14.06% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
資源優(yōu)選C 09-27 3.383 3.383 1.74% 10.02% 6.58% 1.14% 10.66% 13.75% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
基金名稱(chēng) 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌 近1周 近1個(gè)月 近3個(gè)月 近1年 今年以來(lái)
安融債A 09-27 1.0058 1.0058 0.11% 1.94% 1.84% 0.79% 0.86% 1.11% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
安融債C 09-27 0.9990 0.9990 0.11% 1.94% 1.81% 0.70% 0.46% 0.81% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
安宜債A 09-27 1.0455 1.0455 0.05% 0.83% 1.63% 2.20% 3.06% 2.32% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
安宜債C 09-27 1.0381 1.0381 0.04% 0.82% 1.61% 2.11% 2.73% 2.08% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
安元債A 09-27 1.0210 1.0210 0.33% 1.57% 2.12% 1.19% 2.11% 1.50% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
安元債C 09-27 1.0176 1.0176 0.34% 1.57% 2.10% 1.11% 1.80% 1.27% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶豐債A 09-27 1.0481 1.1891 -0.01% 0.04% 0.22% 0.47% 2.47% 1.79% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶豐債C 09-27 1.0396 1.1656 -0.01% 0.04% 0.20% 0.41% 2.22% 1.61% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶豐債D 09-27 1.0481 1.0481 -0.01% -0.44% -0.26% -0.01% -- -0.12% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶泓債 09-27 1.0626 1.1176 -0.21% -0.17% 0.23% 0.43% 3.47% 2.48% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶惠定開(kāi)債* 09-27 1.0163 1.1473 0.01% 0.05% 0.23% 0.68% 2.86% 2.19% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶嘉30天債券A 09-27 1.0027 1.0027 -0.03% 0.02% 0.16% -- -- 0.27% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶嘉30天債券C 09-27 1.0023 1.0023 -0.03% 0.02% 0.14% -- -- 0.23% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶康債 09-27 1.2491 2.3821 -0.02% 0.49% 0.88% 0.75% 2.47% 1.89% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶康債C 09-27 1.2232 1.5082 -0.02% 0.48% 0.85% 0.65% 2.07% 1.59% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶利定開(kāi)債* 09-27 1.0108 1.1758 0.01% 0.09% 0.37% 1.11% 4.33% 3.24% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶隆債A 09-27 1.0581 1.0581 -0.38% -0.25% 0.32% 0.56% 3.55% 2.72% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶隆債C 09-27 1.0571 1.0571 -0.37% -0.25% 0.32% 0.53% 3.50% 2.69% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶瑞定開(kāi)債* 09-27 1.0818 1.1168 -0.50% -0.57% 0.35% 2.00% 4.82% 4.08% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶潤(rùn)債A 09-27 1.0410 1.1360 -0.43% -0.44% 0.33% 0.67% 3.01% 2.16% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶潤(rùn)債C 09-27 1.0506 1.0606 -0.43% -0.45% 0.32% 0.64% 2.95% 2.10% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶盛債A 09-27 1.0642 1.1732 -0.15% -0.15% 0.21% 0.52% 3.76% 2.85% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶盛債C 09-27 1.0744 1.1054 -0.15% -0.16% 0.20% 0.50% 3.64% 2.78% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶通短債A 09-27 1.0565 1.0565 -0.03% 0.03% 0.18% 0.45% 2.78% 1.99% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶通短債C 09-27 1.0527 1.0527 -0.04% 0.03% 0.16% 0.39% 2.57% 1.83% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶怡債 09-27 1.0981 1.1879 -0.16% -0.14% 0.17% 0.47% 3.44% 2.52% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶裕債A 09-27 1.0579 1.1549 -0.05% 0.08% 0.39% 0.63% 2.50% 1.85% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
寶裕債D 09-27 1.0579 1.0579 -0.05% 0.08% 0.08% -- -- 0.08% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
可轉(zhuǎn)債A 09-27 1.4097 1.4097 1.25% 6.06% 5.31% -1.91% -7.90% -5.88% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
可轉(zhuǎn)債C 09-27 1.3932 1.3932 1.25% 6.05% 5.28% -1.97% -8.14% -6.06% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
雙債增強(qiáng)A 09-27 1.0117 1.0117 1.16% 6.55% 4.87% -1.75% -3.42% -2.81% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
雙債增強(qiáng)C 09-27 0.9979 0.9979 1.16% 6.54% 4.83% -1.84% -3.81% -3.09% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
增強(qiáng)收益?zhèn)鵄 09-27 1.1649 1.5449 0.95% 4.18% 4.22% -2.02% -7.57% -7.66% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
增強(qiáng)收益?zhèn)鵅 09-27 1.0839 1.4639 0.95% 4.17% 4.18% -2.11% -7.94% -7.93% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
政金債A 09-27 1.0497 1.1547 -0.25% -0.11% 0.57% 0.75% 3.06% 2.60% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
政金債C 09-27 1.0444 1.0894 -0.25% -0.11% 0.55% 0.73% -- 2.13% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
中短債A 09-27 1.1760 1.1960 -0.08% -0.07% 0.15% 0.39% 2.87% 2.09% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
中短債C 09-27 1.1500 1.1700 -0.09% -0.08% 0.12% 0.29% 2.46% 1.79% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
中短債D 09-27 1.1761 1.1761 -0.08% -0.06% -0.01% -- -- -0.01% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
基金名稱(chēng) 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌 近1周 近1個(gè)月 近3個(gè)月 近1年 今年以來(lái)
0-2年政金債A 09-27 1.0036 1.0036 -0.09% 0.01% 0.29% -- -- 0.36% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
0-2年政金債C 09-27 1.0040 1.0040 -0.08% 0.03% 0.34% -- -- 0.40% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
0-3年政金債A 09-27 1.0269 1.0269 -0.10% 0.03% 0.46% 0.76% -- 2.69% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
0-3年政金債C 09-27 1.0266 1.0266 -0.10% 0.03% 0.45% 0.74% -- 2.66% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
1-3年國(guó)開(kāi)債A 09-27 1.0476 1.1266 -0.11% 0.01% 0.38% 0.68% 3.28% 2.59% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
1-3年國(guó)開(kāi)債C 09-27 1.0487 1.0487 -0.11% 0.01% 0.37% 0.68% -- 1.63% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
電子ETF聯(lián)接A 09-27 0.7095 0.7095 6.20% 13.28% 11.12% 8.49% 9.02% 8.09% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
電子ETF聯(lián)接C 09-27 0.7051 0.7051 6.19% 13.27% 11.11% 8.44% 8.81% 7.95% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
港股互聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接A 09-27 0.9349 0.9349 4.34% 16.41% 22.55% 18.06% 9.59% 18.72% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
港股互聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接C 09-27 0.9299 0.9299 4.34% 16.41% 22.52% 17.96% 9.26% 18.46% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
國(guó)證治理指數(shù)發(fā)起A 09-27 0.9582 0.9582 3.89% 15.88% 12.31% 8.90% 9.83% 16.27% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
國(guó)證治理指數(shù)發(fā)起C 09-27 0.9502 0.9502 3.88% 15.86% 12.28% 8.82% 9.50% 16.01% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
紅利基金A 09-27 1.5795 1.6095 2.79% 13.79% 9.64% 1.13% 7.99% 8.03% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
紅利基金C 09-27 1.5351 1.5651 2.80% 13.79% 9.61% 1.03% 7.56% 7.72% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
滬港深價(jià)值A(chǔ) 09-27 1.0954 1.0954 1.63% 13.84% 7.97% 8.08% 18.28% 24.49% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
滬港深價(jià)值C 09-27 1.0716 1.0716 1.62% 13.83% 7.94% 7.97% 17.80% 24.11% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
滬港深新消費(fèi)A 09-27 0.9546 0.9546 4.84% 14.63% 21.88% 17.79% 11.14% 19.97% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
滬港深新消費(fèi)C 09-27 0.9490 0.9490 4.85% 14.63% 21.90% 17.76% 10.89% 19.79% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
滬深300增強(qiáng)A 09-27 1.3563 1.5953 4.06% 14.61% 10.82% 7.48% 2.23% 10.09% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
滬深300增強(qiáng)C 09-27 1.3232 1.5622 4.06% 14.60% 10.77% 7.37% 1.82% 9.75% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
化工ETF聯(lián)接A 09-27 0.5746 0.5746 5.33% 15.17% 14.87% 1.20% -9.17% -1.93% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
化工ETF聯(lián)接C 09-27 0.5709 0.5709 5.33% 15.15% 14.85% 1.15% -9.35% -2.08% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
價(jià)值ETF聯(lián)接 09-27 2.540 2.570 0.59% 11.16% 4.48% 8.59% 12.14% 21.18% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
金融科技ETF聯(lián)接A 09-27 0.8208 0.8208 8.31% 24.46% 35.22% 21.40% -11.01% -9.55% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
金融科技ETF聯(lián)接C 09-27 0.8140 0.8140 8.32% 24.46% 35.19% 21.33% -11.27% -9.75% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
科技ETF聯(lián)接A 09-27 0.9820 0.9820 6.84% 15.22% 14.35% 4.03% -6.31% -5.28% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
科技ETF聯(lián)接C 09-27 0.9624 0.9624 6.84% 15.20% 14.31% 3.93% -6.67% -5.55% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
券商ETF聯(lián)接A 09-27 1.4314 1.4314 8.44% 23.26% 27.31% 25.58% 6.60% 12.07% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
券商ETF聯(lián)接C 09-27 1.4018 1.4018 8.43% 23.25% 27.26% 25.46% 6.17% 11.74% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
上證科創(chuàng)板芯片發(fā)起式A 09-27 1.0935 1.0935 5.55% 11.71% 9.35% -- -- 9.35% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
上證科創(chuàng)板芯片發(fā)起式C 09-27 1.0931 1.0931 5.55% 11.71% 9.31% -- -- 9.31% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
深創(chuàng)100聯(lián)接A* 09-06 0.6339 0.6339 -1.32% -1.89% -1.64% -9.01% -15.89% -7.26% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
深創(chuàng)100聯(lián)接C* 09-06 0.6282 0.6282 -1.32% -1.89% -1.67% -9.08% -16.15% -7.45% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
食品ETF聯(lián)接A 09-27 0.6664 0.6664 7.26% 23.66% 17.68% 3.91% -13.34% -5.64% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
食品ETF聯(lián)接C 09-27 0.6621 0.6621 7.27% 23.64% 17.66% 3.84% -13.53% -5.78% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
同業(yè)存單 09-27 1.0478 1.0478 -0.02% 0.05% 0.16% 0.40% 2.15% 1.49% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
稀有金屬增強(qiáng)A 09-27 0.5197 0.5197 6.56% 15.75% 16.52% 6.78% -10.64% -9.19% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
稀有金屬增強(qiáng)C 09-27 0.5154 0.5154 6.55% 15.74% 16.50% 6.71% -10.91% -9.39% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
消費(fèi)龍頭A 09-27 1.2043 1.2043 5.55% 18.80% 17.73% 9.24% -0.32% 6.66% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
消費(fèi)龍頭C 09-27 1.1914 1.1914 5.55% 18.80% 17.70% 9.17% -0.58% 6.46% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
新材料ETF聯(lián)接A* 09-27 0.4768 0.4768 7.15% 16.95% 16.63% 6.71% -17.81% -6.45% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
新材料ETF聯(lián)接C* 09-27 0.4726 0.4726 7.14% 16.95% 16.60% 6.61% -18.05% -6.67% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
醫(yī)療ETF聯(lián)接A 09-27 0.5605 0.4475 8.29% 17.48% 17.90% 6.72% -22.21% -16.79% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
醫(yī)療ETF聯(lián)接C 09-27 0.5569 0.5569 8.30% 17.49% 17.89% 6.69% -22.35% -16.91% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
銀行ETF聯(lián)接A 09-27 1.3535 1.9183 -0.85% 10.14% 0.86% 8.02% 18.47% 26.15% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
銀行ETF聯(lián)接C 09-27 1.3337 1.3337 -0.85% 10.13% 0.84% 7.97% 18.23% 25.96% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
有色ETF聯(lián)接A 09-27 0.9451 0.9451 3.82% 12.30% 11.37% 5.50% 2.83% 7.67% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
有色ETF聯(lián)接C 09-27 0.9402 0.9402 3.83% 12.29% 11.36% 5.44% 2.53% 7.44% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
智能電動(dòng)車(chē)ETF聯(lián)接A 09-27 0.5460 0.5460 7.08% 15.78% 19.34% 9.11% -4.31% 2.44% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
智能電動(dòng)車(chē)ETF聯(lián)接C 09-27 0.5412 0.5412 7.06% 15.76% 19.31% 9.02% -4.60% 2.21% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
智能制造ETF聯(lián)接A* 09-27 0.7338 0.7338 6.38% 14.67% 14.26% 2.54% -7.29% -4.58% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
智能制造ETF聯(lián)接C* 09-27 0.7274 0.7274 6.38% 14.66% 14.25% 2.47% -7.57% -4.79% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
中證1000* 09-27 0.7866 0.3403 5.10% 14.25% 14.36% 5.50% -13.65% -11.21% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
中證1000指數(shù)C* 09-27 0.7813 0.7813 5.11% 14.24% 14.33% 5.41% -13.93% -11.42% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
中證100ETF聯(lián)接A 09-27 1.5790 1.5790 4.28% 14.09% 11.39% 8.28% 2.31% 10.12% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
中證100ETF聯(lián)接C 09-27 1.2527 1.5227 4.28% 15.10% 12.35% 9.17% 2.92% 10.87% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
中證500增強(qiáng)A 09-27 1.0241 1.0241 4.63% 13.56% 13.24% 3.64% -6.17% -1.27% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
中證500增強(qiáng)C 09-27 0.9979 0.9979 4.62% 13.55% 13.19% 3.53% -6.56% -1.57% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 09-27 1.0778 1.0778 3.88% 14.53% 12.65% 9.63% -- 7.78% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 09-27 1.0768 1.0768 3.88% 14.53% 12.62% 9.58% -- 7.68% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 09-27 0.5817 0.5817 7.23% 15.28% 12.36% 5.30% -6.87% -4.03% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 09-27 0.5763 0.5763 7.22% 15.28% 12.34% 5.22% -7.15% -4.24% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A 09-27 0.7199 0.7199 4.94% 14.76% 10.63% 0.15% -11.09% -11.27% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C 09-27 0.7140 0.7140 4.95% 14.77% 10.63% 0.08% -11.35% -11.46% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
基金名稱(chēng) 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌 近1周 近1個(gè)月 近3個(gè)月 近1年 今年以來(lái)
價(jià)值ETF 09-27 0.941 2.577 0.64% 12.02% 4.91% 9.29% 13.10% 22.85% 申贖清單
國(guó)防軍工ETF 09-27 1.0371 1.0371 4.76% 13.59% 10.98% 6.03% -7.68% -5.47% 申贖清單
券商ETF 09-27 0.9747 0.9747 8.91% 24.56% 28.89% 27.01% 6.88% 12.71% 申贖清單
銀行ETF 09-27 1.3451 1.3451 -0.91% 10.74% 0.90% 8.60% 19.76% 28.06% 申贖清單
醫(yī)療ETF 09-27 0.3214 0.9642 8.80% 18.64% 19.13% 7.17% -23.48% -17.82% 申贖清單
科技ETF 09-27 1.1022 1.1022 7.23% 16.16% 15.23% 4.23% -6.87% -5.76% 申贖清單
電子ETF 09-27 0.7175 0.7175 6.56% 14.14% 11.73% 3.16% 3.54% 2.62% 申贖清單
食品ETF 09-27 0.6292 0.6292 7.68% 25.19% 18.78% 7.35% -11.52% -3.17% 申贖清單
智能制造ETF 09-27 0.8532 0.8532 6.74% 15.55% 15.16% 2.63% -7.88% -4.76% 申贖清單
化工ETF 09-27 0.6008 0.6008 5.64% 16.19% 15.90% 1.37% -9.01% -1.77% 申贖清單
金融科技ETF 09-27 1.0092 1.0092 11.43% 30.05% 42.34% 27.09% -8.05% -6.50% 申贖清單
有色龍頭ETF 09-27 1.0791 1.0791 4.08% 13.11% 12.11% 5.94% 3.19% 8.38% 申贖清單
新材料ETF 09-27 0.6391 0.6391 7.52% 17.89% 17.61% 7.12% -18.73% -6.82% 申贖清單
大數(shù)據(jù)ETF 09-27 0.6866 0.6866 7.99% 16.23% 22.15% 6.58% -19.68% -13.84% 申贖清單
智能電動(dòng)車(chē)ETF 09-27 0.6802 0.6802 7.44% 16.65% 20.47% 9.62% -4.56% 2.55% 申贖清單
深創(chuàng)100ETF 09-27 0.6961 0.6961 6.67% 15.98% 17.52% 9.43% 1.65% 7.81% 申贖清單
雙創(chuàng)龍頭ETF 09-27 0.4839 0.4839 7.80% 16.49% 14.64% 6.00% -6.91% -3.89% 申贖清單
養(yǎng)老ETF 09-27 0.7343 0.7343 4.84% 14.79% 15.27% 8.26% -8.03% -5.39% 申贖清單
消費(fèi)龍頭ETF 09-27 0.7781 0.7781 5.69% 19.32% 18.20% 9.25% -1.52% 6.15% 申贖清單
地產(chǎn)ETF 09-27 0.6602 0.6602 7.09% 19.47% 28.37% 22.87% -17.97% 3.58% 申贖清單
港股互聯(lián)網(wǎng)ETF 09-27 0.8275 0.8275 5.59% 18.47% 25.19% 20.15% 12.65% 22.25% 申贖清單
中證100ETF 09-27 0.9081 0.9081 4.56% 15.43% 12.64% 9.26% 3.19% 11.42% 申贖清單
綠色能源ETF 09-27 0.6919 0.6919 6.74% 14.46% 14.25% 10.11% -10.33% 1.05% 申贖清單
信創(chuàng)ETF 09-27 0.7315 0.7315 8.11% 16.95% 22.04% 5.66% -26.74% -19.48% 申贖清單
標(biāo)普紅利ETF 09-27 1.0815 1.0815 2.88% 14.11% 9.90% 0.87% -- 7.74% 申贖清單
A50ETF 09-27 1.0769 1.0769 4.78% 16.15% 14.13% 10.97% -- 7.69% 申贖清單
基金名稱(chēng) 凈值日期 萬(wàn)份收益 七日年化收益率
華寶添益B 09-29 0.8512 1.6630% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
華寶添益D 09-29 0.7200 1.4200% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
現(xiàn)金寶A 09-29 0.7064 1.4120% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
現(xiàn)金寶B 09-29 0.8375 1.6540% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
現(xiàn)金寶E 09-29 0.8375 1.6550% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
單日取現(xiàn)額度2萬(wàn)
基金名稱(chēng) 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值
浮動(dòng)貨幣 09-27 106.2290 108.2290 購(gòu)買(mǎi) 贖回
基金名稱(chēng) 凈值日期 百份收益 七日年化收益率
華寶添益A 09-29 0.7200 1.4150% 申贖清單
基金名稱(chēng) 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌 近1周 近1個(gè)月 近3個(gè)月 近1年 今年以來(lái)
QDII致遠(yuǎn)A 09-26 0.9922 0.9922 0.78% 0.95% 1.38% -4.24% 28.94% 16.31% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
QDII致遠(yuǎn)C 09-26 0.9733 0.9733 0.79% 0.94% 1.35% -4.33% 28.44% 15.97% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
富時(shí)100A* 11-10 1.1231 1.1231 -1.64% -0.31% -3.38% -6.72% 7.23% 4.15% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
富時(shí)100C* 11-10 1.1095 1.1095 -1.64% -0.32% -3.42% -6.82% 6.78% 3.77% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
海外科技LOF 09-26 1.3991 1.3991 1.46% -0.58% 1.60% 5.51% 32.98% 3.72% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
海外科技LOF C 09-26 1.3946 1.3946 1.46% -0.58% 1.58% 5.43% 32.59% 3.49% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
海外新能源汽車(chē)(QDII)A 09-26 1.2008 1.2008 2.61% 2.42% 8.52% 11.81% 13.10% 10.92% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
海外新能源汽車(chē)(QDII)C 09-26 1.1951 1.1951 2.60% 2.42% 8.49% 11.69% 12.65% 10.59% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
海外中國(guó) 09-26 1.142 1.142 1.78% 8.45% 2.24% -6.62% -11.13% -11.75% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
華寶油氣 09-26 0.7052 0.7052 -2.01% -5.19% -8.84% -12.24% -12.35% -6.35% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
華寶油氣C 09-26 0.6908 0.6908 -2.01% -5.20% -8.87% -12.32% -12.70% -6.61% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
華寶油氣美元 09-26 $0.1002 $0.1002 -2.24% -4.39% -7.82% -11.17% -10.70% -5.74% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
美國(guó)消費(fèi) 09-26 2.598 2.598 0.62% 0.97% 6.04% 6.91% 21.40% 10.04% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
美國(guó)消費(fèi)C 09-26 2.549 2.549 0.59% 0.91% 5.99% 6.79% 20.92% 9.68% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
美國(guó)消費(fèi)美元 09-26 $0.3693 $0.3693 0.41% 1.88% 7.23% 8.27% 23.76% 10.80% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
納斯達(dá)克A 09-26 1.6609 1.6609 0.37% 0.85% 5.47% 1.11% 36.27% 20.47% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
納斯達(dá)克C 09-26 1.6518 1.6518 0.36% 0.84% 5.43% 1.02% 35.73% 20.12% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
香港大盤(pán)A 09-27 1.0420 1.0420 1.63% 10.99% 10.52% 11.92% 19.41% 27.51% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
香港大盤(pán)C 09-27 1.0177 1.0177 1.63% 10.98% 10.49% 11.81% 18.90% 27.09% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
香港中小A 09-27 1.1494 1.1494 5.69% 16.10% 17.61% 11.86% 2.80% 7.06% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
香港中小C 09-27 1.1219 1.1219 5.70% 16.10% 17.57% 11.75% 2.39% 6.75% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
基金名稱(chēng) 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌 近1周 近1個(gè)月 近3個(gè)月 近1年 今年以來(lái)
積極配置FOF A 09-25 1.0086 1.0086 0.08% 0.07% 0.27% 0.55% -- 0.86% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
積極配置FOF C 09-25 1.0068 1.0068 0.08% 0.06% 0.24% 0.43% -- 0.68% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
穩(wěn)健目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)FOF* 09-25 0.9492 0.9492 0.21% 1.32% 0.64% -0.38% -1.30% -0.48% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
穩(wěn)健養(yǎng)老FOF A 09-25 1.1866 1.1866 0.15% 0.94% 0.30% -0.54% -0.91% -0.46% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
穩(wěn)健養(yǎng)老FOF Y 09-25 1.2026 1.2026 0.16% 0.95% 0.34% -0.45% -0.56% -0.19% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
基金名稱(chēng) 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌 近1周 近1個(gè)月 近3個(gè)月 近1年 今年以來(lái)
弘收高收益?zhèn)涝獙?duì)沖累積 09-26 100.0000 100.0000 -- -- -- -- -- -- 購(gòu)買(mǎi) 贖回
弘收高收益?zhèn)涝鄯e 09-26 100.0000 100.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 購(gòu)買(mǎi) 贖回
弘收高收益?zhèn)嗣駧爬鄯e 09-26 99.1634 99.1634 -- -- -- -- -- -- 購(gòu)買(mǎi) 贖回
弘收高收益?zhèn)嗣駧爬鄯e(美元風(fēng)險(xiǎn)) 09-26 100.0000 100.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 購(gòu)買(mǎi) 贖回

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